核心产品
次方量化平台
一站式 ETF 量化投研工具
整合 ETF 行情数据、量化因子分析与策略回测，为个人投资者提供专业级的量化投资解决方案。
ETF 轮动策略
基于动量因子与价值因子的 ETF 轮动模型，系统化筛选强势品种，规避弱势资产。
智能策略回测
覆盖近十年历史数据，完整还原真实交易成本，提供夏普比率、最大回撤等全维度绩效评估。
实时行情监控
实时获取全市场 ETF 行情数据，动态追踪组合净值，第一时间掌握调仓信号。
AI 量化助手
智能对话式量化助手，帮助用户理解策略逻辑、解读回测数据，降低量化投资的认知门槛。
关于我们
我们是谁，我们相信什么
让量化投资的力量
属于每一个普通人
2020年，一支来自成都的技术团队，带着对量化投资的热情和对普通投资者处境的深刻理解，创立了灵动次方科技。
彼时，国内量化投资工具高度分散，专业级别的策略研究平台几乎是机构的专属。普通投资者面对纷繁复杂的市场，往往依赖经验和直觉，缺乏系统化的方法论支撑。
我们相信，量化不应是少数人的特权。通过技术的力量，我们致力于将机构级的量化工具封装成人人可用的产品——这正是次方量化诞生的初衷。
量化投资的本质是纪律与理性的胜利——不是消灭不确定性，而是在不确定性中找到系统性优势。
市场无法被持续预测，但风险可以被结构性管理。
数据优先
一切决策以数据和实证为依据，拒绝主观臆断。
严格回测
所有策略经过多年历史数据严格检验，避免过拟合。
用户优先
以用户实际使用场景为出发点设计产品，降低门槛。
公开透明
策略逻辑完全公开，每个参数背后都有学术依据。
系统化纪律，
是穿越市场周期的锚
我们深信，市场短期充满噪音，长期则由基本面和资金驱动。量化方法的核心价值，正是在于帮助投资者剔除情绪干扰，遵循经过历史验证的系统性规律。
次方量化的策略研究以动量因子和价值因子为核心，辅以严格的风险控制模型，在追求相对收益的同时将最大回撤控制在可接受范围内。
我们不追求预测市场的涨跌，而是构建能够在不同市场环境下保持系统性优势的投资框架——这是我们研究方法论的基石。
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如有合作意向、产品咨询或任何问题，欢迎通过以下方式联系我们。
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